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撫順特殊鋼股份有限公司2013年年度報告(4)

1、現金和現金等價物的構成

單位:元 幣種:人民幣

項目

期末數

期初數

一、現金

213,862,598.94

139,486,273.63

其中:庫存現金

36,121.01

134,790.31

    可隨時用于支付的銀行存款

213,826,477.93

139,351,483.32

    可隨時用于支付的其他貨幣資金

 

 

    可用于支付的存放中央銀行款項

 

 

    存放同業款項

 

 

    拆放同業款項

 

 

二、現金等價物

 

 

其中:三個月內到期的債券投資

 

 

三、期末現金及現金等價物余額

213,862,598.94

139,486,273.63

 

二、 關聯方及關聯交易

(一) 本企業的母公司情況

單位:元 幣種:人民幣

母公司名稱

企業類型

注冊地

法人代表

業務性質

注冊資本

母公司對本企業的持股比例(%)

母公司對本企業的表決權比例(%)

本企業最終控制方

組織機構代碼

東北特殊鋼集團有限限責任公司

有限責任公司

遼寧大連

趙明遠

鋼冶煉、鋼壓延加工、特殊鋼產品、深加工產品及附加產品生產、銷售等

3,644,170,000

54.49

54.49

遼寧省國有資產監督管理委員會

74977165-9

 

(二) 本企業的子公司情況

單位:元 幣種:人民幣

子公司全稱

企業類型

注冊地

法人代表

業務性質

注冊資本

持股比例(%)

表決權比例(%)

組織機構代碼

撫順撫特賓館有限公司

有限責任公司

撫順

 

服務業

100

100

100

 

齊齊哈爾海龍源商貿有限責任公司

有限責任公司

齊齊哈爾

 

商業

2,000

100

100

 

撫順實林特殊鋼有限公司

有限責任公司

撫順

單志強

制造業

2,334

100

100

 

撫順欣興特鋼板材有限公司

有限責任公司

撫順

單志強

制造業

1,413

100

100

 

 

(三) 本企業的合營和聯營企業的情況

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位名稱

企業類型

注冊地

法人代表

業務性質

注冊資本

本企業持股比例(%)

本企業在被投資單位表決權比例(%)

組織機構代碼

一、合營企業

東北特鋼集團機電工程有限公司

有限責任公司

撫順

 

制造業

2,158

29.5

29.5

 

二、聯營企業

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

有限責任公司

深圳

 

鋼材經銷

 

25

25

 

 

(四) 本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本公司關系

組織機構代碼

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

母公司的控股子公司

24182732-4

大連經濟技術開發區特殊鋼制品有限公司

母公司的控股子公司

11837532-6

東北特鋼集團國際貿易有限公司

母公司的控股子公司

74978401-1

東北特鋼集團大連冷拔材有限公司

母公司的控股子公司

70218347-0

東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司

母公司的控股子公司

12851191-8

齊齊哈爾北滿冷拔熱處理有限責任公司

母公司的控股子公司

76924329-8

齊齊哈爾市今源機械鑄造有限責任公司

母公司的控股子公司

74966126-5

齊齊哈爾北方鍛鋼制造有限責任公司

母公司的控股子公司

75235270-3

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

母公司的控股子公司

72134859-2

東北特鋼集團北滿特殊鋼進出口有限公司

母公司的控股子公司

77787203-5

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

母公司的控股子公司

67754210-0

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

母公司的控股子公司

75756966-1

東北特鋼集團大連特殊鋼絲有限公司

母公司的控股子公司

68302873-0

東北特鋼集團煙臺優鋼有限責任公司

母公司的全資子公司

74243839-4

遼寧特殊鋼集團規劃設計有限公司

母公司的控股子公司

75910365-4

東北特鋼集團韓國株式會社

母公司的控股子公司

 

東北特鋼集團山東鷹輪機械有限公司

母公司的控股子公司

16522356-0

東北特鋼集團大連銀亮材有限公司

母公司的全資子公司

68302874-9

東北特鋼集團大連特殊鋼制品有限公司

母公司的控股子公司

11837532-6

東北特鋼集團鞍山東亞精密不銹鋼有限責任公司

母公司的控股子公司

77778082-7

東北特鋼集團大連泰隆再生資源利用有限公司

母公司的控股子公司

57609352-9

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

母公司的控股子公司

57085780-7

東北特鋼集團林西金域鉬制品加工有限公司

母公司的控股子公司

69947461-2

東北特鋼集團林西金域礦業有限公司

母公司的控股子公司

66405907-2

東北特鋼集團大連物資貿易有限公司

母公司的控股子公司

59443553-7

東北特鋼集團大連信息技術有限公司

母公司的控股子公司

59443552-9

 

(五) 關聯交易情況

1、 采購商品/接受勞務情況表

單位:元 幣種:人民幣

關聯方

關聯交易內容

關聯交易定價方式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

占同類交易金額的比例(%

金額

占同類交易金額的比例(%

東北特殊鋼集團有限責任公司

原材料

 

462,471,441.44

21.59

384,825,578.62

16.26

齊齊哈爾市今源機械鑄造有限責任公司

原材料

 

 

 

904,692.06

0.04

東北特鋼集團機電工程有限公司

備件

 

488,430.00

0.00

3,289,625.00

0.14

東北特鋼集團機電工程有限公司

修配

 

1,770,146.00

7.92

3,990,882.29

11.66

東北特鋼集團機電工程有限公司

加工費

 

3,721,702.22

21.83

9,138,890.70

24.13

東北特鋼集團林西金域鉬制品加工有限公司

原材料

 

 

 

10,125,687.50

0.43

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

原材料

 

22,019,013.21

1.03

 

 

遼寧特殊鋼集團規劃設計院有限公司

設計費

 

1,564,300.00

100.00

371,500.00

100

東北特鋼集團機電工程有限公司

技改工程

 

10,935,752.44

17.29

15,053,467.14

100

東北特鋼集團大連信息技術有限公司

信息服務

 

1,227,000.00

100

 

 

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

原材料

 

146,339,099.85

6.83

 

 

東北特鋼集團大連物資貿易有限公司

原材料

 

78,943,535.35

3.69

 

 

 

出售商品/提供勞務情況表

單位:元 幣種:人民幣

關聯方

關聯交易

內容

關聯交易定價方式及決策程序

本期發生額

上期發生額

金額

占同類交易金額的比例(%

金額

占同類交易金額的比例(%

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

鋼材

 

53,005,405.80

1.92

11,841,259.32

0.44

東北特殊鋼集團國際貿易有限公司

鋼材

 

264,228,013.37

9.58

353,047,534.97

13.2

東北特殊鋼集團煙臺優鋼有限責任公司

鋼材

 

26,913,006.36

0.98

29,202,523.98

1.09

東北特殊鋼集團上海特殊鋼有限公司

鋼材

 

74,181,574.39

2.69

71,281,651.52

2.66

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

鋼材

 

83,386,600.96

3.02

61,616,790.01

2.3

東北特殊鋼集團大連銀亮材有限公司

鋼材

 

3,744,717.75

0.14

673,622.11

0.03

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

鋼材

 

1,432,473.81

0.05

428,180.62

0.02

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

鋼材

 

36,888,983.05

1.34

153,861,274.34

5.75

東北特殊鋼集團機電工程有限公司

能源與材料

 

13,674,771.44

21.01

10,087,743.08

17.11

 

2、 關聯擔保情況

單位:元 幣種:人民幣

擔保方

被擔保方

擔保金額

擔保期限

是否履行完畢

 

東北特殊鋼集團有限責任公司

50,000

20111124日~20131123

 

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

30,000

20101022日~20131021

 

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

6,000

2012925日~2013718

 

3、 其他關聯交易

關聯方

關聯交易內容

本期發生額金額

占同類交易金額的比例(%)

上期發生額金額

占同類交易金額的比例(%)

 

 

 

 

 

 

東北特鋼集團國際貿易有限公司

出口代理費

1,585,368.07

100

2,118,285.20

       100

 

 

 

 

 

 

東北特殊鋼集團有限責任公司

商標使用費

2,323,736.45

 

2,167,130.00

100

 

(六) 關聯方應收應付款項

上市公司應收關聯方款項:

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末

期初

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

應收賬款

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

7,319,114.78

365,955.74

 

 

應收賬款

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

59,618,205.07

2,980,910.25

41,278,192.26

2,063,909.61

應收賬款

東北特鋼集團國際貿易有限公司

125,372,804.15

6,268,640.21

127,602,452.43

6,380,122.62

應收賬款

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

9,813,543.53

490,677.18

59,829,521.80

2,991,476.09

應收賬款

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

99,762.93

4,988.15

 

 

應收賬款

東北特鋼集團大連銀亮材有限公司

681,921.79

34,096.09

 

 

應收賬款

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

30,401,891.68

1,520,094.58

28,353,477.24

1,427,926.91

預付賬款

東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司

974,765.17

 

974,765.17

 

預付賬款

東北特鋼集團機電工程有限公司

13,644,609.40

 

20,409,369.61

 

預付賬款

東北特鋼集團林西金域鉬制品加工有限公司

19,878,075.30

 

19,878,075.30

 

預付賬款

東北特鋼集團大連物資貿易有限公司

 

 

3,458,793.00

 

預付賬款

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

 

 

1,659.00

 

 

上市公司應付關聯方款項:

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末賬面余額

期初賬面余額

應付賬款

東北特鋼集團大連物資貿易有限公司

16,102,441.32

 

應付賬款

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

32,578,505.35

1,571,154.32

應付賬款

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

785,625.75

785,625.75

應付賬款

東北特殊鋼集團有限責任公司

26,973,342.61

57,221,517.49

應付賬款

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

 

24,635,562.68

應付賬款

齊齊哈爾市今源機械鑄造有限責任公司

 

115,191.90

應付票據

東北特殊鋼集團有限責任公司

3,241,000,000,000

2,792,070,000.00

應付票據

東北特鋼集團大連物資貿易有限公司

 

1,600,000.00

預收賬款

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

 

28,773.33

預收賬款

東北特鋼集團機電工程有限公司

 

254,837.83

預收賬款

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

2,147,890.67

2,147,890.67

預收賬款

東北特鋼集團大連特殊鋼絲有限公司

0.04

0.04

預收賬款

東北特鋼集團煙臺優鋼有限責任公司

91,859.59

24,613.95

預收賬款

東北特鋼集團大連銀亮材有限公司

 

77,754.89

預收賬款

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

 

1,653,722.06

預收賬款

東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司

196,655.15

196,655.15

預收賬款

齊齊哈爾北方鍛鋼制造有限責任公司

300,000.00

 

其他應付款

東北特殊鋼集團有限責任公司

 

473,548,216.88

其他應付款

東北特鋼集團國際貿易有限公司

1,293,715.28

3,041,456.11

其他應付款

東北特鋼集團機電工程有限公司

 

23,002,313.37

其他應付款

遼寧特殊鋼集團規劃設計有限公司

1,084,499.28

474,272.90

其他應付款

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

122,233.51

407,849.35

其他應付款

東北特鋼集團大連銀亮材有限公司

149,688.83

7,161.81

其他應付款

東北特鋼集團大連信息技術有限公司

538,898.77

 

 

三、 股份支付:

    

 

四、 或有事項:

    

 

五、 承諾事項:

    

六、 母公司財務報表主要項目注釋

(一) 應收賬款:

1、 應收賬款按種類披露:

單位:元 幣種:人民幣

種類

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款

0

 

0

 

0

 

0

 

按組合計提壞賬準備的應收賬款:

 

916,199,684.90

91.09

46,633,406.44

5.09

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

組合小計

916,199,684.90

91.09

46,633,406.44

5.09

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

89,571,178.36

8.91

45,080,155.97

50.33

89,571,178.36

11.86

45,080,155.97

50.33

合計

1,005,770,863.26

/

91,713,562.41

/

755,268,451.03

/

79,116,360.92

/

 

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

 

其中:

 

 

 

 

 

 

 

872,218,483.61

95.20

43,610,924.19

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

1年以內小計

872,218,483.61

95.20

43,610,924.19

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

12

15,064,693.68

1.65

903,881.62

9,217,383.64

1.22

553,043.02

23

25,768,337.61

2.81

1,803,783.63

25,087,948.65

3.32

1,756,156.41

3年以上

3,148,170.00

0.34

314,817.00

3,148,170.00

0.42

314,817.00

合計

916,199,684.90

100.00

46,633,406.44

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

 

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

單位:元 幣種:人民幣

應收賬款內容

賬面余額

壞賬準備

計提比例(%)

計提理由

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

57,077,197.93

22,830,879.17

40.00

該類應收貨款3年以內未發生新的銷售業務及回款記錄。

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

29,270,581.80

19,025,878.17

65.00

該類應收貨款3年以內未發生新的銷售業務及回款記錄,本公司已經對該類客戶積欠貨款進行法律訴訟。

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

3,223,398.63

3,223,398.63

100.00

該類應收貨款3年以內未發生新的銷售業務及回款記錄,本公司已經對該類客戶積欠貨款進行法律訴訟,回收可能性小。

合計

89,571,178.36

45,080,155.97

/

/

 

2、 本報告期應收賬款中持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位情況

    本報告期應收賬款中無持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

 

3、 應收賬款金額前五名單位情況

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

與本公司關系

金額

年限

占應收賬款總額的比例(%)

1

參股企業

134,815,668.56

一年以內

13.40

2

同一控股股東

125,372,804.15

一年以內

12.47

3

第三方

97,785,338.00

一年以內

9.72

4

同一控股股東

61,968,205.07

一年以內

6.16

5

第三方

42,062,682.43

一年以內

4.18

合計

/

462,004,698.21

/

45.93

 

4、 應收關聯方賬款情況

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

與本公司關系

金額

占應收賬款總額的比例(%)

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

合營公司

7,319,114.78

0.73

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

母公司控股子公司

59,618,205.07

5.93

東北特鋼集團國際貿易有限公司

母公司控股子公司

125,372,804.15

12.47

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

母公司控股子公司

9,813,543.53

0.98

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

母公司控股子公司

99,762.93

0.01

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

母公司控股子公司

30,401,891.68

3.02

東北特鋼集團大連銀亮材有限公司

母公司控股子公司

681,921.79

0.07

合計

/

233,307,243.93

23.21

 

(二) 其他應收款:

1、 其他應收款按種類披露:

單位:元 幣種:人民幣

種類

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

按組合計提壞賬準備的其他應收賬款:

 

49,127,619.19

65.87

3,255,200.95

6.63

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

6.72

 

299,000.00

0.40

 

 

199,000.00

0.28

 

 

組合小計

49,426,619.19

66.27

3,255,200.95

6.59

46,344,544.02

64.82

3,101,630.71

6.69

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款

25,151,953.09

33.73

25,151,953.09

100

25,151,953.09

35.18

25,151,953.09

100.00

合計

74,578,572.28

/

28,407,154.04

/

71,496,497.11

/

28,253,583.80

/

 

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收賬款:

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中:

 

 

 

 

 

 

 

19,842,401.53

40.39

992,170.09

16,860,326.36

23.58

843,016.32

1年以內小計

19,842,401.53

40.39

992,170.09

16,860,326.36

23.58

843,016.32

12

15,901,165.70

32.37

954,069.94

16,342,813.95

22.86

980,568.84

23

981,475.62

2.00

68,703.29

539,827.37

0.75

37,787.92

3年以上

12,402,576.34

25.24

1,240,257.63

12,402,576.34

17.35

1,240,257.63

合計

49,127,619.19

 

3,255,200.95

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

 

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款

單位:元 幣種:人民幣

其他應收款內容

賬面余額

壞賬準備

計提比例(%)

計提理由

長期掛賬款項

25,151,953.09

25,151,953.09

100

三年以上賬齡,回收可能性小。

合計

25,151,953.09

25,151,953.09

/

/

 

2、 本報告期其他應收款中持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位情況

    本報告期其他應收賬款中無持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

 

3、 其他應收賬款金額前五名單位情況

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

與本公司關系

金額

年限

占其他應收賬款總額的比例(%)

1

第三方

3,776,082.79

3年以上

6.73

2

第三方

2,743,980.11

1年以內

4.89

3

第三方

2,712,510.81

1年以內

4.84

4

第三方

1,316,898.03

3年以上

2.35

5

第三方

1,225,356.89

3年以上

2.19

合計

/

11,774,828.63

/

21.00

 

(三) 長期股權投資

按成本法核算

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

投資成本

期初余額

增減變動

期末余額

減值準備

本期計提減值準備

在被投資單位持股比例(%)

在被投資單位表決權比例(%)

漢唐證券有限責任公司

60,000,000.00

60,000,000.00

-60,000,000.00

 

 

 

6.66

6.66

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

300,000.00

300,000.00

 

300,000.00

 

 

0.6

0.6

深圳市兆恒撫順特鋼有限公司

8,250,000.00

8,250,000.00

 

8,250,000.00

 

 

25

25

中航特材工業(西安)有限公司

10,000,000.00

10,000,000.00

 

10,000,000.00

 

 

2.4275

2.4275

撫順實林特殊鋼有限公司

18,264,513.04

18,264,513.04

 

18,264,513.04

 

 

100.00

100.00

撫順欣興特鋼板材有限公司

20,128,817.90

20,128,817.90

 

20,128,817.90

 

 

100.00

100.00

齊齊哈爾海龍源商貿有限責任公司

20,000,000.00

20,000,000.00

 

20,000,000.00

 

 

100.00

100.00

撫順撫特賓館有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

 

1,000,000.00

 

 

100.00

100.00

 

按權益法核算

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

投資成本

期初余額

增減變動

期末余額

減值準備

本期計提減值準備

現金紅利

在被投資單位持股比例(%)

在被投資單位表決權比例(%)

東北特鋼集團機電工程有限公司

6,940,368.33

17,259,988.45

16,446.76

17,276,435.21

 

 

 

29.5

29.5

 

(四) 營業收入和營業成本:

1、 營業收入、營業成本

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

2,719,696,283.12

2,619,535,449.78

其他業務收入

70,023,881.63

58,943,658.99

營業成本

2,427,442,833.62

2,312,389,429.82

 

2、 主營業務(分行業)

單位:元 幣種:人民幣

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

鋼鐵業

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

合計

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

 

3、 主營業務(分產品)

單位:元 幣種:人民幣

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

特鋼產品

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

合計

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

 

4、 主營業務(分地區)

單位:元 幣種:人民幣

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

東北

539,072,756.43

459,320,422.58

563,852,882.03

489,365,698.36

華北

318,962,054.96

273,323,797.08

331,403,266.30

268,769,636.69

華東

864,274,481.70

740,030,219.96

822,540,689.90

738,264,863.23

華南

222,766,923.62

192,289,441.08

189,063,207.91

153,043,821.59

西南

193,614,144.70

166,588,141.88

105,675,962.45

85,950,944.43

西北

316,777,908.34

271,438,470.81

253,951,906.22

205,370,987.23

出口

264,228,013.37

257,274,751.92

353,047,534.97

315,104,085.59

合計

2,719,696,283.12

2,360,265,245.31

2,619,535,449.78

2,255,870,037.12

 

5、 公司前五名客戶的營業收入情況

單位:元 幣種:人民幣

客戶名稱

營業收入總額

占公司全部營業收入的比例(%)

1

264,228,013.72

9.72

2

174,551,464.48

6.42

3

88,375,316.99

3.25

4

78,412,974.89

2.88

5

69,283,514.79

2.55

合計

674,851,284.87

24.82

(五)投資收益:

1、 投資收益明細

單位:元 幣種:人民幣

 

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

 

250,000.00

權益法核算的長期股權投資收益

16,446.76

-2,955,803.68

合計

16,446.76

-2,705,803.68

 

2、 按權益法核算的長期股權投資收益

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

東北特鋼集團機電工程有限公司

16,446.76

-2,955,803.68

 

合計

16,446.76

-2,955,803.68

/

(六)現金流量表補充資料:

單位:元 幣種:人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1.將凈利潤調節為經營活動現金流量:

 

 

凈利潤

12,601,993.65

11,376,695.77

加:資產減值準備

12,750,771.73

9,645,072.00

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

123,221,630.65

123,369,713.33

無形資產攤銷

12,618,996.00

2,389,216.00

長期待攤費用攤銷

5,232,787.93

4,322,512.26

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列)

-1,343,030.30

0.00

固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)

0.00

0.00

公允價值變動損失(收益以“-”號填列)

 

 

財務費用(收益以“-”號填列)

207,589,131.05

202,688,814.90

投資損失(收益以“-”號填列)

-16,446.76

2,705,803.68

遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)

11,812,307.07

-2,411,268.00

遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)

 

 

存貨的減少(增加以“-”號填列)

-122,267,838.01

-364,312,055.36

經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)

-318,811,318.24

-117,198,840.44

經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)

511,540,668.362

564,748,639.19

其他

 

47,060,549.24

經營活動產生的現金流量凈額

454,929,653.13

484,384,852.57

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:

 

 

債務轉為資本

 

 

一年內到期的可轉換公司債券

 

 

融資租入固定資產

 

 

3.現金及現金等價物凈變動情況:

 

 

現金的期末余額

211,526,119.71

403,667,688.69

減:現金的期初余額

138,224,843.00

235,801,776.29

加:現金等價物的期末余額

 

 

減:現金等價物的期初余額

 

 

現金及現金等價物凈增加額

73,301,276.71

167,865,912.40

七、補充資料

(一) 當期非經常性損益明細表

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

附注(如適用)

非流動資產處置損益

1,309,619.49

 

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

1,225,000.00

 

債務重組損益

895,086.72

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

270,583.00

 

所得稅影響額

-925,072.30

                   

合計

2,775,216.91

 

 

 

(二) 凈資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均凈資產收益率(%

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬于公司普通股股東的凈利潤

0.658

0.022

0.022

扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤

0.495

0.016

0.016

第二節備查文件目錄

一、載有公司董事長簽名的《公司2013年中期報告》及摘要;

二、 載有公司負責人、主管會計工作負責人(會計主管人員)簽名并蓋章的財務報表。

三、 報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                                               

 

 

                                                    董事長:趙明遠

撫順特殊鋼股份有限公司

2013826

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