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撫順特殊鋼股份有限公司2012年年度報告(4)

 

 

(一) 關聯方應收應付款項

上市公司應收關聯方款項:

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末

期初

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

應收賬款

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

 

 

 

 

應收賬款

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

41,278,192.26

2,063,909.61

39,700,791.42

1,985,039.57

應收賬款

東北特鋼集團國際貿易有限公司

127,602,452.43

6,380,122.62

122,071,748.55

6,103,587.43

應收賬款

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

59,829,521.80

2,991,476.09

18,770,115.30

938,505.77

應收賬款

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

 

 

20,731.00

1,036.55

應收賬款

東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司

 

 

 

 

應收賬款

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

 

 

 

 

應收賬款

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

28,353,477.24

1,427,926.91

3,467,269.62

173,363.48

預付賬款

東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司

974,765.17

 

974,765.17

 

預付賬款

東北特鋼集團機電工程有限公司

20,409,369.61

 

11,712,702.70

 

預付賬款

東北特鋼集團林西金域鉬制品加工有限公司

19,878,075.30

 

7,943,762.80

 

預付賬款

東北特鋼集團大連物資貿易有限公司

3,458,793.00

 

 

 

預付賬款

東北特鋼集團大連精密合金有限公司  

1,659.00

 

 

 

 

上市公司應付關聯方款項:

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

關聯方

期末賬面余額

期初賬面余額

應付賬款

東北特鋼集團機電工程有限公司

 

119,395.00

應付賬款

東北特鋼集團北滿特殊鋼進出口有限公司

 

17,606.16

應付賬款

齊齊哈爾市今源機械鑄造有限責任公司

 

2,989.00

應付賬款

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

1,571,154.32

 

應付賬款

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

785,625.75

419,257.78

應付賬款

東北特殊鋼集團有限責任公司

57,221,517.49

25,744,703.09

應付賬款

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

24,635,562.68

 

應付賬款

齊齊哈爾市今源機械鑄造有限責任公司

115,191.90

 

應付票據

東北特殊鋼集團有限責任公司

2,792,070,000.00

1,833,175,000.00

應付票據

東北特鋼集團林西金域鉬制品加工有限公司

 

5,000,000.00

應付票據

東北特鋼集團大連物資貿易有限公司

1,600,000.00

 

預收賬款

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

28,773.33

10,952.80

預收賬款

東北特鋼集團機電工程有限公司

254,837.83

254,837.83

預收賬款

齊齊哈爾北滿冷拔熱處理有限責任公司

 

 

預收賬款

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

2,147,890.67

2,147,890.67

預收賬款

東北特鋼集團大連特殊鋼絲有限公司

0.04

0.04

預收賬款

東北特鋼集團煙臺優鋼有限責任公司

24,613.95

83,561.88

預收賬款

東北特鋼集團山東鷹輪機械有限公司

 

 

預收賬款

東北特鋼集團大連銀亮材有限公司

77,754.89

34,528.29

預收賬款

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

1,653,722.06

7,003,405.75

預收賬款

東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司

196,655.15

188,978.92

其他應付款

東北特殊鋼集團有限責任公司

473,548,216.88

 

其他應付款

東北特鋼集團國際貿易有限公司

3,041,456.11

4,056,918.08

其他應付款

東北特鋼集團機電工程有限公司

23,002,313.37

9,377,040.73

其他應付款

遼寧特殊鋼集團規劃設計有限公司

474,272.90

512,711.58

其他應付款

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

407,849.35

 

其他應付款

東北特鋼集團大連銀亮材有限公司

7,161.81

 

 

二、 股份支付:

    

 

三、 或有事項:

(一) 為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響:

1、截止20121231日為其他單位提供債務擔保事項

被擔保方

擔保金額

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

300,000,000.00
 

東北特殊鋼集團有限責任公司

500,000,000.00
 

齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司

60,000,000.00
 

 

860,000,000.00
 

 

四、 承諾事項:

    

五、 母公司財務報表主要項目注釋

(一) 應收賬款:

1、 應收賬款按種類披露:

單位:元 幣種:人民幣

種類

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

按組合計提壞賬準備的應收賬款:

其中:賬齡分析組合

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

690,882,117.59

87.53

35,930,053.73

5.20

內部單位組合

 

 

 

 

18,611,008.91

2.35

 

 

組合小計

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

5.11

709,493,126.50

89.88

35,930,053.73

5.06

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

89,571,178.36

11.86

45,080,155.97

50.33

79,859,229.24

10.12

38,442,792.84

48.14

合計

755,268,451.03

/

79,116,360.92

/

789,352,355.74

/

74,372,846.57

/

 

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

 

其中:

 

 

 

 

 

 

 

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

603,912,322.41

76.51

30,195,616.12

1年以內小計

628,243,770.38

83.18

31,412,188.52

603,912,322.41

76.51

30,195,616.12

12

9,217,383.64

1.22

553,043.02

73,362,831.03

9.29

4,401,769.86

23

25,087,948.65

3.32

1,756,156.41

934,288.61

0.12

65,400.20

3年以上

3,148,170.00

0.42

314,817.00

12,672,675.54

1.61

1,267,267.55

合計

665,697,272.67

88.14

34,036,204.95

690,882,117.59

87.53

35,930,053.73

 

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

單位:元 幣種:人民幣

應收賬款內容

賬面余額

壞賬準備

計提比例(%)

計提理由

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

57,077,197.93

22,830,879.17

40.00

該類應收貨款3年以內未發生新的銷售業務及回款記錄。

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

29,270,581.80

19,025,878.17

65.00

該類應收貨款3年以內未發生新的銷售業務及回款記錄,本公司已經對該類客戶積欠貨款進行法律訴訟。

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

3,223,398.63

3,223,398.63

100.00

該類應收貨款3年以內未發生新的銷售業務及回款記錄,本公司已經對該類客戶積欠貨款進行法律訴訟,回收可能性小。

合計

89,571,178.36

45,080,155.97

/

/

 

2、 本報告期應收賬款中持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位情況

    本報告期應收賬款中無持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

 

3、 應收賬款金額前五名單位情況

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

與本公司關系

金額

年限

占應收賬款總額的比例(%)

1

同一控股股東

127,602,452.43

1年以內

16.89

2

參股企業

72,014,343.90

1年以內

9.53

3

同一控股股東

59,829,521.80

1年以內

7.92

4

同一控股股東

41,278,192.26

1年以內

5.47

5

第三方

38,310,940.30

1年以內

5.07

合計

/

339,035,450.69

/

44.88

 

4、 應收關聯方賬款情況

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

與本公司關系

金額

占應收賬款總額的比例(%)

東北特鋼集團國際貿易有限公司

同一控股股東

127,602,452.43

16.89

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

同一控股股東

41,278,192.26

5.47

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

同一控股股東

59,829,521.80

7.92

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

同一控股股東

28,353,477.24

3.75

合計

/

257,063,643.73

34.03

 

(二) 其他應收款:

1、 其他應收款按種類披露:

單位:元 幣種:人民幣

種類

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

金額

比例(%)

按組合計提壞賬準備的其他應收賬款:

 

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

6.72

39,346,166.75

55.08

3,028,565.46

7.70

 

199,000.00

0.28

 

 

200,000.00

0.28

 

 

組合小計

46,344,544.02

64.82

3,101,630.71

6.69

39,546,166.75

55.36

3,028,565.46

7.66

單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款

25,151,953.09

35.18

25,151,953.09

100.00

31,894,565.25

44.64

15,643,276.93

49.05

合計

71,496,497.11

/

28,253,583.80

/

71,440,732.00

/

18,671,842.39

/

 

組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收賬款:

單位:元 幣種:人民幣

賬齡

期末數

期初數

賬面余額

壞賬準備

賬面余額

壞賬準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

1年以內

其中:

 

 

 

 

 

 

 

16,860,326.36

23.58

843,016.32

16,895,086.88

23.65

844,754.35

1年以內小計

16,860,326.36

23.58

843,016.32

16,895,086.88

23.65

844,754.35

12

16,342,813.95

22.86

980,568.84

539,827.37

0.76

32,389.64

23

539,827.37

0.75

37,787.92

1,323,459.27

1.85

92,642.15

3年以上

12,402,576.34

17.35

1,240,257.63

20,587,793.23

28.82

2,058,779.32

合計

46,145,544.02

64.54

3,101,630.71

39,346,166.75

55.08

3,028,565.46

 

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收賬款

單位:元 幣種:人民幣

其他應收款內容

賬面余額

壞賬準備

計提比例(%)

計提理由

長期掛賬款項

25,151,953.09

25,151,953.09

100

三年以上賬齡,回收可能性小。

合計

25,151,953.09

25,151,953.09

/

/

 

2、 本報告期其他應收款中持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位情況

    本報告期其他應收賬款中無持有公司5%(5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。

 

3、 其他應收賬款金額前五名單位情況

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

與本公司關系

金額

年限

占其他應收賬款總額的比例(%)

1

第三方

3,776,082.79

3年以上

5.28

2

第三方

1,892,200.50

1年以內

2.65

3

第三方

1,327,396.17

1年以內

1.86

4

第三方

1,316,898.03

3年以上

1.84

5

第三方

1,225,356.89

3年以上

1.71

合計

/

9,537,934.38

/

 

 

4、 其他應收關聯方款項情況

單位:元 幣種:人民幣

單位名稱

與本公司關系

金額

占其他應收賬款總額的比例(%)

撫順撫特賓館有限公司

子公司

199,000.00

0.28

合計

/

199,000

0.28

 

(三) 長期股權投資

按成本法核算

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

投資成本

期初余額

增減變動

期末余額

減值準備

本期計提減值準備

在被投資單位持股比例(%)

在被投資單位表決權比例(%)

漢唐證券有限責任公司

60,000,000.00

60,000,000.00

 

60,000,000.00

60,000,000.00

 

6.66

6.66

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

300,000.00

300,000.00

 

300,000.00

 

 

0.60

0.60

深圳市兆恒撫順特鋼有限公司

8,250,000.00

8,250,000.00

 

8,250,000.00

 

 

25.00

25.00

中航特材工業(西安)有限公司

10,000,000.00

10,000,000.00

 

10,000,000.00

 

 

2.4275

2.4275

撫順實林特殊鋼有限公司

12,155,041.35

12,155,041.35

6,109,471.69

18,264,513.04

 

 

100.00

100.00

撫順鵬路特殊鋼拔材有限公司

6,109,471.69

6,109,471.69

-6,109,471.69

 

 

 

100.00

100.00

撫順欣興特鋼板材有限公司

20,128,817.90

20,128,817.90

 

20,128,817.90

 

 

100.00

100.00

齊齊哈爾海龍源商貿有限責任公司

20,000,000.00

20,000,000.00

 

20,000,000.00

 

 

100.00

100.00

撫順撫特賓館有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

 

1,000,000.00

 

 

100.00

100.00

 

按權益法核算

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

投資成本

期初余額

增減變動

期末余額

減值準備

本期計提減值準備

現金紅利

在被投資單位持股比例(%)

在被投資單位表決權比例(%)

東北特鋼集團機電工程有限公司

6,940,368.33

19,207,205.75

-1,947,217.30

17,259,988.45

 

 

 

29.50

29.50

 

(四) 營業收入和營業成本:

1、 營業收入、營業成本

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期發生額

上期發生額

主營業務收入

4,750,729,419.91

5,192,692,498.13

其他業務收入

130,562,185.60

179,539,673.39

營業成本

4,274,633,066.79

4,737,066,903.40

 

2、 主營業務(分行業)

單位:元 幣種:人民幣

行業名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

鋼鐵業

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

合計

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

 

3、 主營業務(分產品)

單位:元 幣種:人民幣

產品名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

特鋼產品

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

合計

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

 

4、 主營業務(分地區)

單位:元 幣種:人民幣

地區名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

營業成本

營業收入

營業成本

東北

1,019,749,145.39

874,434,884.03

973,678,367.14

809,099,780.28

華北

617,657,612.00

507,923,594.03

603,292,503.30

518,881,502.62

華東

1,499,876,754.30

1,277,048,737.27

1,467,192,935.00

1,257,857,519.75

華南

385,924,720.95

350,878,614.57

452,124,458.00

415,117,517.55

西南

223,790,250.15

192,085,737.37

141,785,607.30

123,373,273.61

西北

393,468,553.24

359,857,040.32

796,820,359.70

735,524,221.53

出口

610,262,383.88

588,214,275.36

757,798,267.69

701,174,241.27

合計

4,750,729,419.91

4,150,442,882.95

5,192,692,498.13

4,561,028,056.61

 

5、 公司前五名客戶的營業收入情況

單位:元 幣種:人民幣

客戶名稱

營業收入總額

占公司全部營業收入的比例(%)

1

610,262,384.77

12.50

2

193,012,295.60

3.95

3

186,207,828.86

3.81

4

124,516,574.61

2.55

5

119,259,980.22

2.44

合計

1,233,259,064.06

25.25

 

(五) 投資收益:

1、 投資收益明細

單位:元 幣種:人民幣

 

本期發生額

上期發生額

成本法核算的長期股權投資收益

250,000.00

 

權益法核算的長期股權投資收益

-1,947,217.30

-1,535,048.87

合計

-1,697,217.30

-1,535,048.87

 

2、 按成本法核算的長期股權投資收益

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

中航特材工業(西安)有限公司

250,000.00

 

 

合計

250,000

 

/

 

3、 按權益法核算的長期股權投資收益

單位:元 幣種:人民幣

被投資單位

本期發生額

上期發生額

本期比上期增減變動的原因

東北特鋼集團機電工程有限公司

-1,947,217.30

-1,535,048.87

 

合計

-1,947,217.30

-1,535,048.87

/

 

(六) 現金流量表補充資料:

單位:元 幣種:人民幣

補充資料

本期金額

上期金額

1.將凈利潤調節為經營活動現金流量:

 

 

凈利潤

25,492,149.22

27,625,524.59

加:資產減值準備

14,325,255.76

28,263,535.86

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

247,521,010.55

241,845,895.17

無形資產攤銷

15,017,346.78

628,440.00

長期待攤費用攤銷

8,986,154.03

8,806,427.74

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列)

-98,903.45

2,484,367.43

固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)

 

 

公允價值變動損失(收益以“-”號填列)

 

 

財務費用(收益以“-”號填列)

374,001,400.09

381,419,834.85

投資損失(收益以“-”號填列)

1,697,217.30

1,535,048.87

遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)

-3,543,813.94

-6,990,353.65

遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)

 

 

存貨的減少(增加以“-”號填列)

-610,193,477.76

-338,553,437.50

經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)

-195,965,242.61

-107,324,100.24

經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)

99,331,311.42

88,673,543.63

其他

 

 

經營活動產生的現金流量凈額

-23,429,592.61

328,414,726.75

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:

 

 

債務轉為資本

 

 

一年內到期的可轉換公司債券

 

 

融資租入固定資產

 

 

3.現金及現金等價物凈變動情況:

 

 

現金的期末余額

138,224,843.00

235,801,776.29

減:現金的期初余額

235,801,776.29

220,320,758.62

加:現金等價物的期末余額

 

 

減:現金等價物的期初余額

 

 

現金及現金等價物凈增加額

-97,576,933.29

15,481,017.67

 

六、 補充資料

(一) 當期非經常性損益明細表

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

2012年金額

2011年金額

2010年金額

非流動資產處置損益

84,656.70

-2,484,565.60

147,343.28

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

2,567,876.66

1,700,000

1,620,000

債務重組損益

52,731.71

3,211,074.80

3,479,712.89

其他符合非經常性損益定義的損益項目

-749,097.31

-2,454,675.31

2,871,207.60

所得稅影響額

-497,889.44

288,672.06

-2,064,098.58

合計

1,458,278.32

260,505.95

6,054,165.19

 

(二) 境內外會計準則下會計數據差異

1、 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

單位:元 幣種:人民幣

 

凈利潤

凈資產

本期數

上期數

期末數

期初數

按中國會計準則

20,493,257.09

25,627,447.51

1,699,204,559.22

1,689,111,302.13

 

(三) 凈資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均凈資產收益率(%

每股收益

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬于公司普通股股東的凈利潤

1.21

0.0394

0.0394

扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤

1.12

0.0366

0.0366


第二節 備查文件目錄

 

一、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表;

二、 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件;

三、 報告期內在《中國證券報》、《上海證券報》上公開刊登的本公司文件的正本及公告的原稿。

 

 

 

董事長:趙明遠

撫順特殊鋼股份有限公司

2013419

 

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