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撫順特殊鋼股份有限公司2012年第三季度報告

§1重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

 

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

 

1.4

公司負責人姓名

趙明遠

主管會計工作負責人姓名

王勇

會計機構負責人(會計主管人員)姓名

王勇

公司負責人趙明遠、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)王勇聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

 

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種:人民幣

 

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末增減(%)

總資產()

9,808,505,580.84

7,846,005,233.25

25.01

所有者權益(或股東權益)()

1,693,443,591.17

1,689,111,302.13

0.26

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)

3.257

3.248

0.28

 

年初至報告期期末

19月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額()

562,653,590.22

5.71

每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股)

1.082

5.66

 

報告期

79月)

年初至報告期期末

19月)

本報告期比上年同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤()

3,965,006.20

14,732,289.04

-39.08

基本每股收益(元/股)

0.008

0.028

-41.35

扣除非經常性損益后的基本每股收益(/)

0.008

0.026

-62.32

稀釋每股收益(元/股)

0.008

0.028

-41.35

加權平均凈資產收益率(%

0.234

0.872

減少0.16個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%

0.231

0.787

減少0.30個百分點

 

扣除非經常性損益項目和金額:

單位:元 幣種:人民幣

項目

年初至報告期期末金額

19月)

非流動資產處置損益

56,466.73

債務重組損益

-133,119.38

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

2,101,114.70

所得稅影響額

-581,115.51

合計

1,443,346.54

 

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(戶)

53,349

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)

期末持有無限售條件流通股的數量

種類

東北特殊鋼集團有限責任公司

223,708,321

人民幣普通股

 

潘國良      

3,313,379

人民幣普通股

 

杭州青云進出口有限公司  

1,638,200

人民幣普通股

 

柯香琴      

1,370,000

人民幣普通股

 

余勁松      

1,301,580

人民幣普通股

 

杭州蕭越燃料物資有限公司

1,115,000

人民幣普通股

 

馬天南      

892,350

人民幣普通股

 

徐秀芬      

880,000

人民幣普通股

 

李銳華      

798,200

人民幣普通股

 

王鐵宏      

673,300

人民幣普通股

 

 

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

1)公司資產負債項目大幅變動情況及說明                       (單位:元)

項目

2012930

20111231

變動幅度%

應收票據

528,367,476.00

404,322,660.60

30.68

預付款項

111,568,376.52

207,260,234.06

-46.17

無形資產

952,002,622.66

3,347,846.66

28,336.27

長期待攤費用

12,180,343.60

18,664,111.99

-34.74

工程物資

97,783,855.53

29,208,967.22

234.77

應付票據

3,106,000,000.00

2,251,000,000.00

37.98

應付職工薪酬

19,859,978.84

2,663,642.63

645.59

應交稅費

-2,450,672.13

8,358,750.30

 

其它應付款

1,044,143,270.75

184,462,127.50

466.05

 

2)利潤表項目大幅變動情況及說明                                    (單位:元)

項目

20121-9

20111-9

變動幅度%

營業稅金及附加

9,497,212.50

7,080,269.78

34.14

管理費用

155,127,617.29

96,301,922.08

61.08

財務費用

286,650,346.86

217,696,897.93

31.67

資產減值損失

9,645,072.00

5,606,907.10

72.02

投資收益

-3,797,135.59

-112,374.33

3,279.01

營業外支出

1,018,228.28

4,246,770.88

-76.02

說明:

營業稅金及附加:主要是由于本期實現的增值稅增加導致營業稅金及附加增加。

管理費用:主要是由于本期職工薪酬增加。

財務費用:主要由于本期貸款利率及貼現息提高導致利息支出增加。

資產減值損失:主要是由于本期應收賬款增加所致。

投資收益:主要是由于被投資企業利潤下降。

營業外支出:主要是由于本期其他支出減少。

(3)報告期公司現金流量權益表同比變動情況分析                        (單位:元)

項目

20121-9

20111-9

變動幅度%

投資活動產生的現金流量凈額

-556,272,453.04

-323,463,492.03

71.97

籌資活動產生的現金流量凈額

427,480,372.16

-198,187,425.82

 

說明:

投資活動產生的現金流量凈額:主要是由于本期增加工程投入以及購入的土地使用權。

籌資活動產生的現金流量凈額:主要是由于借款資金增加。

 

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

2012426,公司第一次臨時股東大會審議通過《關于收購東北特鋼集團工業用地關聯交易事項的議案》,根據該項議案,公司收購東北特鋼集團有限責任公司持有的35宗工業用土地。此次收購的土地面積為2169919平米,評估價格為111883.97萬元。截止本報告期,公司已辦理完成轉讓29宗土地,土地面積1916155平米,尚有余下6宗合計253764平米的土地尚在辦理中。

 

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用 √不適用

 

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

 

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
2011年度股東大會審議通過,公司以2011年末總股本52000萬股為基數,向全體股東每 10 股派發 0.20元現金紅利(含稅),共計派發現金股利10400000元,報告期內已經實施完畢。

 

 

 

撫順特殊鋼股份有限公司

法定代表人:趙明遠

20121025

 

 

 

 

§4附錄

4.1

合并資產負債表

2012930

編制單位: 撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

期末余額

年初余額

流動資產:

 

 

    貨幣資金

1,890,025,124.86

1,533,499,632.09

    結算備付金

 

 

    拆出資金

 

 

    交易性金融資產

 

 

    應收票據

528,367,476.00

404,322,660.60

    應收賬款

784,303,602.58

701,951,628.57

    預付款項

111,568,376.52

207,260,234.06

    應收保費

 

 

    應收分保賬款

 

 

    應收分保合同準備金

 

 

    應收利息

 

 

    應收股利

 

 

    其他應收款

59,094,944.38

59,341,365.12

    買入返售金融資產

 

 

    存貨

2,692,839,064.24

2,097,609,491.65

    一年內到期的非流動資產

 

 

    其他流動資產

 

 

      流動資產合計

6,066,198,588.58

5,003,985,012.09

非流動資產:

 

 

    發放委托貸款及墊款

 

 

    可供出售金融資產

 

 

    持有至到期投資

 

 

    長期應收款

 

 

    長期股權投資

33,710,070.16

37,757,205.75

    投資性房地產

8,198,267.77

9,182,208.29

    固定資產

1,497,944,736.10

1,677,505,595.22

    在建工程

1,092,428,222.48

1,020,706,680.07

    工程物資

97,783,855.53

29,208,967.22

    固定資產清理

 

 

    生產性生物資產

 

 

    油氣資產

 

 

    無形資產

952,002,622.66

3,347,846.66

    開發支出

 

 

    商譽

 

 

    長期待攤費用

12,180,343.60

18,664,111.99

    遞延所得稅資產

48,058,873.96

45,647,605.96

    其他非流動資產

 

 

      非流動資產合計

3,742,306,992.26

2,842,020,221.16

          資產總計

9,808,505,580.84

7,846,005,233.25

流動負債:

 

 

    短期借款

2,499,483,352.93

2,485,001,675.01

    向中央銀行借款

 

 

    吸收存款及同業存放

 

 

    拆入資金

 

 

    交易性金融負債

 

 

    應付票據

3,106,000,000.00

2,251,000,000.00

    應付賬款

910,108,850.44

704,531,494.21

    預收款項

163,359,700.61

147,048,733.24

    賣出回購金融資產款

 

 

    應付手續費及傭金

 

 

    應付職工薪酬

19,859,978.84

2,663,642.63

    應交稅費

-2,450,672.13

8,358,750.30

    應付利息

 

 

    應付股利

 

 

    其他應付款

1,044,143,270.75

184,462,127.50

    應付分保賬款

 

 

    保險合同準備金

 

 

    代理買賣證券款

 

 

    代理承銷證券款

 

 

    一年內到期的非流動負債

 

 

    其他流動負債

 

 

      流動負債合計

7,740,504,481.44

5,783,066,422.89

非流動負債:

 

 

    長期借款

315,210,000.00

315,210,000.00

    應付債券

 

 

    長期應付款

 

 

    專項應付款

 

 

    預計負債

 

 

    遞延所得稅負債

1,667,508.23

1,667,508.23

    其他非流動負債

57,680,000.00

56,950,000.00

      非流動負債合計

374,557,508.23

373,827,508.23

        負債合計

8,115,061,989.67

6,156,893,931.12

所有者權益(或股東權益):

 

 

    實收資本(或股本)

520,000,000.00

520,000,000.00

    資本公積

734,574,353.90

734,574,353.90

    減:庫存股

 

 

    專項儲備

 

 

    盈余公積

68,281,294.85

68,281,294.85

    一般風險準備

 

 

    未分配利潤

370,587,942.42

366,255,653.38

    外幣報表折算差額

 

 

    歸屬于母公司所有者權益合計

1,693,443,591.17

1,689,111,302.13

    少數股東權益

 

 

          所有者權益合計

1,693,443,591.17

1,689,111,302.13

        負債和所有者權益總計

9,808,505,580.84

7,846,005,233.25

公司法定代表人: 趙明遠                        主管會計工作負責人及會計機構負責人:王勇

 

 

 

 

母公司資產負債表

2012930

編制單位: 撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

期末余額

年初余額

流動資產:

 

 

    貨幣資金

1,888,306,296.92

1,530,936,655.29

    交易性金融資產

 

 

    應收票據

527,244,276.00

403,362,256.00

    應收賬款

776,313,579.77

714,979,509.17

    預付款項

110,477,669.86

204,637,645.40

    應收利息

 

 

    應收股利

 

 

    其他應收款

67,118,909.93

52,768,889.61

    存貨

2,659,729,470.26

2,063,675,951.74

    一年內到期的非流動資產

 

 

    其他流動資產

 

 

      流動資產合計

6,029,190,202.74

4,970,360,907.21

非流動資產:

 

 

    可供出售金融資產

 

 

    持有至到期投資

 

 

    長期應收款

 

 

    長期股權投資

93,103,401.10

97,150,536.69

    投資性房地產

8,198,267.77

9,182,208.29

    固定資產

1,466,785,202.87

1,644,772,942.79

    在建工程

1,090,703,597.98

1,019,486,680.07

    工程物資

97,783,855.53

29,208,967.22

    固定資產清理

 

 

    生產性生物資產

 

 

    油氣資產

 

 

    無形資產

952,002,622.66

3,347,846.66

    開發支出

 

 

    商譽

 

 

    長期待攤費用

12,180,343.60

18,664,111.99

    遞延所得稅資產

47,681,236.83

45,269,968.83

    其他非流動資產

 

 

      非流動資產合計

3,768,438,528.34

2,867,083,262.54

        資產總計

9,797,628,731.08

7,837,444,169.75

流動負債:

 

 

    短期借款

2,499,483,352.93

2,485,001,675.01

    交易性金融負債

 

 

    應付票據

3,106,000,000.00

2,251,000,000.00

    應付賬款

905,284,715.07

709,410,132.32

    預收款項

158,941,235.36

138,637,704.83

    應付職工薪酬

19,822,877.53

2,626,773.13

    應交稅費

-3,918,426.59

6,744,086.40

    應付利息

 

 

    應付股利

 

 

    其他應付款

1,044,908,615.63

183,403,457.25

    一年內到期的非流動負債

 

 

    其他流動負債

 

 

      流動負債合計

7,730,522,369.93

5,776,823,828.94

非流動負債:

 

 

    長期借款

315,210,000.00

315,210,000.00

    應付債券

 

 

    長期應付款

 

 

    專項應付款

 

 

    預計負債

 

 

    遞延所得稅負債

1,667,508.23

1,667,508.23

    其他非流動負債

57,680,000.00

56,950,000.00

      非流動負債合計

374,557,508.23

373,827,508.23

        負債合計

8,105,079,878.16

6,150,651,337.17

所有者權益(或股東權益):

 

 

    實收資本(或股本)

520,000,000.00

520,000,000.00

    資本公積

734,574,353.90

734,574,353.90

    減:庫存股

 

 

    專項儲備

 

 

    盈余公積

68,281,294.85

68,281,294.85

    一般風險準備

 

 

    未分配利潤

369,693,204.17

363,937,183.83

所有者權益(或股東權益)合計

1,692,548,852.92

1,686,792,832.58

        負債和所有者權益(或股東權益)總計

9,797,628,731.08

7,837,444,169.75

公司法定代表人: 趙明遠                        主管會計工作負責人及會計機構負責人:王勇

4.2 

合并利潤表

編制單位: 撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

本期金額

79月)

上期金額

79月)

年初至報告期期末金額(1-9月)

上年年初至報告期期末金額(1-9月)

一、營業總收入

1,055,510,104.31

1,292,769,723.59

3,777,408,012.00

4,264,818,734.70

    其中:營業收入

1,055,510,104.31

1,292,769,723.59

3,777,408,012.00

4,264,818,734.70

         利息收入

 

 

 

 

         已賺保費

 

 

 

 

 手續費及傭金收入

 

 

 

 

二、營業總成本

1,048,547,187.38

1,279,692,543.51

3,754,203,672.40

4,238,123,394.52

    其中:營業成本

890,189,443.13

1,153,943,353.51

3,242,403,376.79

3,862,661,984.13

         利息支出

 

 

 

 

手續費及傭金支出

 

 

 

 

          退保金

 

 

 

 

    賠付支出凈額

 

 

 

 

提取保險合同準備金凈額

 

 

 

 

    保單紅利支出

 

 

 

 

        分保費用

 

 

 

 

   營業稅金及附加

3,838,279.77

3,353,795.56

9,497,212.50

7,080,269.78

         銷售費用

15,888,121.29

15,223,628.58

50,880,046.96

48,775,413.50

         管理費用

54,671,170.63

32,186,841.95

155,127,617.29

96,301,922.08

         財務費用

83,960,172.56

74,984,923.91

286,650,346.86

217,696,897.93

     資產減值損失

 

 

9,645,072.00

5,606,907.10

    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

 

 

 

 

      投資收益(損失以“-”號填列)

-1,091,331.91

-620,385.58

-3,797,135.59

-112,374.33

 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 

 

 

     匯兌收益(損失以“-”號填列)

 

 

 

 

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

5,871,585.02

12,456,794.50

19,407,204.01

26,582,965.85

    加:營業外收入

238,772.96

695,216.75

3,042,690.33

3,913,513.97

    減:營業外支出

177,471.54

3,811,220.52

1,018,228.28

4,246,770.88

      其中:非流動資產處置損失

 

 

 

 

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

5,932,886.44

9,340,790.73

21,431,666.06

26,249,708.94

    減:所得稅費用

1,967,880.24

2,832,233.79

6,699,377.02

6,842,081.06

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

3,965,006.20

6,508,556.94

14,732,289.04

19,407,627.88

    歸屬于母公司所有者的凈利潤

3,965,006.20

6,508,556.94

14,732,289.04

19,407,627.88

    少數股東損益

 

 

 

 

六、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益

0.008

0.013

0.028

0.037

(二)稀釋每股收益

0.008

0.013

0.028

0.037

七、其他綜合收益

 

 

 

 

八、綜合收益總額

 

 

 

 

    歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

 

 

 

 

    歸屬于少數股東的綜合收益總額

 

 

 

 

 

公司法定代表人: 趙明遠                        主管會計工作負責人及會計機構負責人:王勇

 

母公司利潤表

編制單位: 撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

本期金額

79月)

上期金額

79月)

年初至報告期期末金額(1-9月)

上年年初至報告期期末金額(1-9月)

一、營業收入

1,034,286,022.19

1,273,951,926.27

3,712,765,130.96

4,205,443,364.34

   減:營業成本

870,263,545.17

1,136,678,811.31

3,182,652,974.99

3,811,028,269.37

營業稅金及附加

3,368,154.61

2,940,756.23

8,297,995.77

5,849,655.59

      銷售費用

15,281,877.15

14,683,464.94

48,950,546.85

47,109,962.39

      管理費用

53,546,406.83

31,260,645.60

151,886,608.10

93,123,569.41

      財務費用

83,957,263.18

74,983,406.81

286,646,078.08

217,690,128.51

  資產減值損失

 

 

9,645,072.00

5,606,907.10

   加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

 

 

 

 

 投資收益(損失以“-”號填列)

-1,091,331.91

-620,385.58

-3,797,135.59

-112,374.33

 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 

 

 

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

6,777,443.34

12,784,455.80

20,888,719.58

24,922,497.64

 加:營業外收入

136,238.27

695,216.75

2,924,813.67

3,913,513.97

減:營業外支出

177,471.54

3,712,542.30

1,006,460.92

4,143,092.66

    其中:非流動資產處置損失

 

 

 

 

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

6,736,210.07

9,767,130.25

22,807,072.33

24,692,918.95

 減:所得稅費用

1,956,885.50

2,596,878.96

6,651,051.99

6,418,661.79

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

4,779,324.57

7,170,251.29

16,156,020.34

18,274,257.16

五、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益

0.009

0.014

0.031

0.035

(二)稀釋每股收益

0.009

0.014

0.031

0.035

六、其他綜合收益

 

 

 

 

七、綜合收益總額

 

 

 

 

公司法定代表人: 趙明遠                        主管會計工作負責人及會計機構負責人:王勇

4.3 

合并現金流量表

201219

編制單位: 撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

年初至報告期期末金額(1-9月)

上年年初至報告期期末金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

    銷售商品、提供勞務收到的現金

4,102,687,525.83

4,731,551,340.95

    客戶存款和同業存放款項凈增加額

 

 

    向中央銀行借款凈增加額

 

 

    向其他金融機構拆入資金凈增加額

 

 

    收到原保險合同保費取得的現金

 

 

    收到再保險業務現金凈額

 

 

    保戶儲金及投資款凈增加額

 

 

    處置交易性金融資產凈增加額

 

 

    收取利息、手續費及傭金的現金

 

 

    拆入資金凈增加額

 

 

    回購業務資金凈增加額

 

 

    收到的稅費返還

41,763,202.96

 

    收到其他與經營活動有關的現金

111,136,792.89

 

      經營活動現金流入小計

4,255,587,521.68

4,731,551,340.95

    購買商品、接受勞務支付的現金

3,075,300,954.54

3,462,766,212.14

    客戶貸款及墊款凈增加額

 

 

    存放中央銀行和同業款項凈增加額

 

 

    支付原保險合同賠付款項的現金

 

 

    支付利息、手續費及傭金的現金

 

 

    支付保單紅利的現金

 

 

    支付給職工以及為職工支付的現金

459,473,150.90

367,530,010.64

    支付的各項稅費

82,037,301.87

57,160,874.86

    支付其他與經營活動有關的現金

76,122,524.15

311,818,161.08

      經營活動現金流出小計

3,692,933,931.46

4,199,275,258.72

        經營活動產生的現金流量凈額

562,653,590.22

532,276,082.23

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

    收回投資收到的現金

 

 

    取得投資收益收到的現金

 

 

    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

 

 

    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

    收到其他與投資活動有關的現金

 

20,045,114.25

      投資活動現金流入小計

 

20,045,114.25

    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

556,272,453.04

343,508,606.28

    投資支付的現金

 

 

    質押貸款凈增加額

 

 

    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

 

    支付其他與投資活動有關的現金

 

 

      投資活動現金流出小計

556,272,453.04

343,508,606.28

        投資活動產生的現金流量凈額

-556,272,453.04

-323,463,492.03

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

    吸收投資收到的現金

 

 

    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

 

 

    取得借款收到的現金

3,662,536,001.07

2,755,146,515.57

    發行債券收到的現金

 

 

    收到其他與籌資活動有關的現金

1,580,000.00

 

      籌資活動現金流入小計

3,664,116,001.07

2,755,146,515.57

    償還債務支付的現金

2,908,186,887.95

2,718,746,337.15

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

317,764,023.13

229,298,880.34

    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

 

 

    支付其他與籌資活動有關的現金

10,684,717.83

5,288,723.90

      籌資活動現金流出小計

3,236,635,628.91

2,953,333,941.39

        籌資活動產生的現金流量凈額

427,480,372.16

-198,187,425.82

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

176,048.62

2,848,270.04

五、現金及現金等價物凈增加額

434,037,557.96

13,473,434.42

    加:期初現金及現金等價物余額

238,364,753.09

221,221,761.53

六、期末現金及現金等價物余額

672,402,311.05

234,695,195.95

公司法定代表人: 趙明遠                        主管會計工作負責人及會計機構負責人:王勇

 

母公司現金流量表

201219

編制單位: 撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣審計類型:未經審計

項目

年初至報告期期末金額(1-9月)

上年年初至報告期期末金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

    銷售商品、提供勞務收到的現金

4,093,647,311.04

4,690,589,167.69

    收到的稅費返還

41,645,326.30

 

    收到其他與經營活動有關的現金

111,033,673.65

 

      經營活動現金流入小計

4,246,326,310.99

4,690,589,167.69

    購買商品、接受勞務支付的現金

3,110,352,995.54

3,468,285,846.47

    支付給職工以及為職工支付的現金

426,625,229.13

338,827,344.64

    支付的各項稅費

71,524,700.23

44,967,625.51

    支付其他與經營活動有關的現金

75,262,246.24

310,132,127.23

      經營活動現金流出小計

3,683,765,171.14

4,162,212,943.85

        經營活動產生的現金流量凈額

562,561,139.85

528,376,223.84

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

    收回投資收到的現金

 

 

    取得投資收益收到的現金

 

 

    處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

 

 

    處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

    收到其他與投資活動有關的現金

 

20,045,114.25

      投資活動現金流入小計

 

20,045,114.25

    購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

555,337,683.74

341,742,940.81

    投資支付的現金

 

 

    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

 

    支付其他與投資活動有關的現金

 

 

      投資活動現金流出小計

555,337,683.74

341,742,940.81

        投資活動產生的現金流量凈額

-555,337,683.74

-321,697,826.56

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

    吸收投資收到的現金

 

 

    取得借款收到的現金

3,662,536,001.07

2,755,146,515.57

    發行債券收到的現金

 

 

    收到其他與籌資活動有關的現金

1,580,000.00

 

      籌資活動現金流入小計

3,664,116,001.07

2,755,146,515.57

    償還債務支付的現金

2,908,186,887.95

2,718,746,337.15

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金

317,762,193.20

229,298,880.34

    支付其他與籌資活動有關的現金

10,684,717.83

5,285,354.15

      籌資活動現金流出小計

3,236,633,798.98

2,953,330,571.64

        籌資活動產生的現金流量凈額

427,482,202.09

-198,184,056.07

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

176,048.62

2,848,270.04

五、現金及現金等價物凈增加額

434,881,706.82

11,342,611.25

    加:期初現金及現金等價物余額

235,801,776.29

220,320,758.62

六、期末現金及現金等價物余額

670,683,483.11

231,663,369.87

公司法定代表人: 趙明遠                        主管會計工作負責人及會計機構負責人:王勇

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