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撫順特殊鋼股份有限公司2012年半年度報告

 一、 重要提示

(一) 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

(二) 公司全體董事出席董事會會議。

 

(三) 公司半年度財務報告未經審計。

 

(四)

公司負責人姓名

趙明遠

主管會計工作負責人姓名

王勇

會計機構負責人(會計主管人員)姓名

王勇

 

公司負責人趙明遠、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)王勇聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

 

(五) 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?

 

(六) 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?

 

九、 公司基本情況

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱

撫順特殊鋼股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

撫順特鋼

公司的法定英文名稱

Fushun Special Steel Co.,LTD

公司的法定英文名稱縮寫

FSSS

公司法定代表人

趙明遠

 

(二) 聯系人和聯系方式

 

董事會秘書

證券事務代表

姓名

孔德生

趙越

聯系地址

遼寧省撫順市望花區鞍山路東段8

遼寧省撫順市望花區鞍山路東段8

電話

024-56676495

024-56678441

傳真

024-56688966

024-56676495

電子信箱

[email protected]

[email protected]

 

(三) 基本情況簡介

注冊地址

遼寧省撫順市望花區鞍山路東段8

注冊地址的郵政編碼

113001

辦公地址

遼寧省撫順市望花區鞍山路東段8

辦公地址的郵政編碼

113001

公司國際互聯網網址

http://www.noyoa.co

電子信箱

[email protected]

 

(四) 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙名稱

《中國證券報》、《上海證券報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.sse.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券處

 

(五) 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A

上海證券交易所

撫順特鋼

600399

 

 

(六) 公司其他基本情況

公司首次注冊登記日期

199967

公司首次注冊登記地點

遼寧省工商行政管理局

首次變更

公司變更注冊登記日期

20001220

公司變更注冊登記地點

遼寧省工商行政管理局

企業法人營業執照注冊號

2100001050069

稅務登記號碼

A21040470181332-X

組織機構代碼

70181332-x

 

公司聘請的會計師事務所名稱

中準會計師事務所有限公司

公司聘請的會計師事務所辦公地址

北京市海淀區首體南路22號國興大廈四層

 

(七) 主要財務數據和指標

1、 主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣

 

本報告期末

上年度期末

本報告期末比上年度期末增減(%)

總資產

9,353,825,962.23

7,846,005,233.25

19.22

所有者權益(或股東權益)

1,699,878,584.97

1,689,111,302.13

0.64

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股)

3.269

3.248

0.65

 

報告期(16月)

上年同期

本報告期比上年同期增減(%)

營業利潤

13,535,618.99

14,126,171.35

-4.18

利潤總額

15,498,779.62

16,908,918.21

-8.34

歸屬于上市公司股東的凈利潤

10,767,282.84

12,899,070.94

-16.53

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

9,369,912.37

10,812,010.80

-13.34

基本每股收益()

0.021

0.025

-16.00

扣除非經常性損益后的基本每股收益()

0.018

0.021

-14.29

稀釋每股收益()

0.021

0.025

-16.00

加權平均凈資產收益率(%)

0.633

0.769

減少0.136個百分點

經營活動產生的現金流量凈額

483,624,654.67

495,113,220.47

-2.32

每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

0.9300

0.9521

-2.32

 

2、 非經常性損益項目和金額

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目

金額

非流動資產處置損益

110,000.00

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

850,000.00

債務重組損益

160,479.86

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

842,680.77

所得稅影響額

-565,790.16

合計

1,397,370.47

 

十、 股本變動及股東情況

(一) 股份變動情況表

    報告期內,公司股份總數及股本結構未發生變化。

 

(二) 股東和實際控制人情況

1、 股東數量和持股情況

單位:股

報告期末股東總數

49,513

前十名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例(%)

持股總數

報告期內增減

持有有限售條件股份數量

質押或凍結的股份數量

東北特殊鋼集團有限責任公司 

國有法人

43.02

223,708,321

-4,940,000

0

凍結

217,034,221

撫順特殊鋼(集團)有限責任公司 

國有法人

13.11

68,150,880

0

68,150,880

凍結

68,150,880

潘國良  

未知

0.58

3,035,711

2,152,811

0

 

0

國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶  

未知

0.37

1,924,593

-68,407

0

 

0

杭州青云進出口有限公司  

未知

0.31

1,638,200

117,851

0

 

0

柯香琴 

未知

0.29

1,500,000

145,800

0

 

0

余勁松   

未知

0.25

1,301,580

0

0

 

0

杭州蕭越燃料物資有限公司 

未知

0.21

1,115,000

221,400

0

 

0

張斌 

未知

0.19

975,000

-124,499

0

 

0

徐秀芬   

未知

0.17

903,800

903,800

0

 

0

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的數量

股份種類及數量

東北特殊鋼集團有限責任公司  

223,708,321

人民幣普通股

223,708,321

潘國良  

3,035,711

人民幣普通股

3,035,711

國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 

1,924,593

人民幣普通股

1,924,593

杭州青云進出口有限公司  

1,638,200

人民幣普通股

1,638,200

柯香琴      

1,500,000

人民幣普通股

1,500,000

余勁松      

1,301,580

人民幣普通股

1,301,580

杭州蕭越燃料物資有限公司         

1,115,000

人民幣普通股

1,115,000

張斌

975,000

人民幣普通股

975,000

徐秀芬      

903,800

人民幣普通股

903,800

馬天南      

892,350

人民幣普通股

892,350

上述股東關聯關系或一致行動的說明

公司未知其它前十名股東之間關聯關系。

20111230,遼寧省撫順市中級人民法院下達民事裁定書{2011)撫中民二破字第10-11},宣布終結撫順特殊鋼(集團)有限責任公司破產程序。本公司第一大股東東北特殊鋼集團有限責任公司作為唯一申請受讓人,以承擔撫順特殊鋼(集團)有限責任公司破產財產整體轉讓底價123,239萬元的方式,受讓撫順特殊鋼(集團)有限責任公司經評估的全部資產,其中包括撫順特殊鋼(集團)有限責任公司持有的本公司6,815萬股限售流通股。截止報告期,該項股份的轉讓過戶手續尚在申請辦理中。

 

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位:

序號

有限售條件股東名稱

持有的有限售條件股份數量

有限售條件股份可上市交易情況

限售條件

可上市交易時間

新增可上市交易股份數量

1

撫順特殊鋼(集團)有限責任公司

68,150,880

2009320

68,150,880

撫順特殊鋼(集團)有限責任公司所持股份因凍結,尚未申請辦理股份的解除限售手續。

 

2、 控股股東及實際控制人變更情況

    本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

 

十一、 董事、監事和高級管理人員情況

(一) 董事、監事和高級管理人員持股變動

  報告期內公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。

 

(二) 新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

報告期公司無新聘或解聘公司董事、監事、高級管理人員的情況

 

十二、 董事會報告

(一) 報告期內整體經營情況的討論與分析

報告期,受金融危機和國內經濟結構調整影響,鋼鐵行業呈現出增速下滑的趨勢,表現為市場競爭異常激烈,主要原材料和產品價格波動較大、市場需求不足等問題,給公司生產經營帶來較大的壓力和挑戰。
報告期,公司生產鋼32.38萬噸,鋼材35.21萬噸與去年同期相比分別減少-8.04%-5.71%,實現主營收入27.21億元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1076萬元,分別比同期減少-8.42%-16.53%
報告期,公司以"兩高三線"產品作為發展的重點方向和突破口以改革、創新為主題,以科技為先導,加快技術改造和產品調整步伐,基本保持了生產經營的持續和穩定。公司主要采取了以下措施:
一是以效益為中心,形成全員"創新、創效"的良好氛圍。公司建立正向考核激勵機制,對主體生產廠、子公司以產值、利潤作為主要指標進行經營承包,突出效益。所有員工工資收入與創效結果掛鉤。同時,建立公司績效指標的監控體系。
二是發揮銷售龍頭作用,與技術中心形成一體化開發市場,保規模、保品種,以此牽動生產、技術、成本工作的全面提升。對關鍵品種和新增項目實行項目經理制;不斷開發新用戶和新產品;在品種、規模上保障全年任務的落實。 
三是做好現有技改項目的快速達產達效,提高公司競爭力。建立技改項目按期完工、達產達效正激勵獎勵機制,明確時間節點。確保工藝的有效策劃、項目順利達產和確保產品市場同步開發。制定相應的獎勵政策,充分調動工程技術人員的積極性,并嚴格按計劃時間節點推進實施。
四是全面推動技術創新工作,鼓勵科技人員開發新產品、新用戶、新工藝,以技術來保證銷售,用新技術去占領市場。通過技術工藝進步、降低工序成本,提高高技術含量產品性能的穩定性,實現產品升級。推進重大工藝攻關、重大質量改進。
五是以降低采購成本為核心,實現采購效益最大化。通過返回鋼、代用料采購;備件、材料的國產代用及修復;大宗物資價格替代等方面制定好采購策略,最大限度的降低采購成本及市場風險,同時規范招標采購,實行公開競爭,公平競價,招標采購率材料達到100%;備件達到90%以上。

(
)報告期末,公司資產、負債、所有者權益變化情況分析:
①報告期公司資產負債表同比變動情況分析         (單位:元)
 

項目

期末數

期初數

變動率(%

無形資產

958,322,230.66

3,347,846.66

28,525.03

應付職工薪酬

21,088,192.15

2,663,642.63

691.71

其它應付款

833,567,503.04

184,462,127.50

351.89

說明:
無形資產:主要系公司本年度從東特集團購入土地使用權。
應付職工薪酬:主要系本年公司提取的應付職工薪酬待以后月份支付。
其它應付款:主要系應付東特集團土地使用款
②報告期公司權益表同比變動情況分析                             (單位:元)

項目

20126

20116

變動率(%

營業稅金及附加

5,658,932.73

3,726,474.22

51.86

管理費用

100,456,446.66

64,115,080.13

56.68

財務費用

202,690,174.30

142,711,974.02

42.03

資產減值損失

9,645,072.00

5,606,907.10

72.02

投資收益

-2,705,803.68

508,011.25

 

營業外支出

840,756.74

435,550.36

93.03

營業稅金及附加: 主要系由于本期實現的增值稅增加導致稅金及附加隨之增加
管理費用:主要系由于本期工資薪酬增加
財務費用:主要系由于與上年同期相比本期貸款金額增加,貸款利率及貼現息提高導致利息支出增加所致。
資產減值損失:由于本期應收款增加使資產減值損失增加。
投資收益:主要系由于東北特鋼集團機電工程有限公司本期凈利潤下降。
營業外支出:主要系由于本期其他支出增加。
(3)
報告期公司現金流量權益表同比變動情況分析        (單位:元)
 

項目

20126

20116

變動率

投資活動產生的現金流量凈額

-503,893,612.79

-178,225,862.69

182.73

籌資活動產生的現金流量凈額

186,945,228.28

-313,344,091.35

 

說明:
投資活動產生的現金流量凈額變動是主要系由于本期購入土地使用權。
籌資活動產生的現金流量凈額變動是主要系由于本期借款增加
 

 

(二) 公司主營業務及其經營狀況

1、 主營業務分行業、產品情況表

單位:元 幣種:人民幣

分行業或分產品

營業收入

營業成本

營業利潤率

(%)

營業收入比上年同期增減(%)

營業成本比上年同期增減(%)

營業利潤率比上年同期增減(%)

分行業

特鋼產品

2,657,214,732.99

2,292,772,091.84

13.72

-8.59

-13.44

增加4.83個百分點

分產品

合金結構鋼

1,128,882,859.18

1,025,497,247.13

9.16

-23.59

-25.08

增加1.80個百分點

合金工具鋼

589,533,797.42

544,139,858.52

7.70

2.51

0.14

增加2.18個百分點

不銹鋼

410,306,292.99

343,815,142.95

16.21

13.53

11.07

增加1.86個百分點

高溫合金

314,631,669.53

183,069,939.09

41.81

9.68

-7.57

增加10.86個百分點

其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額63,042萬元。

 

2、 主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

地區

營業收入

營業收入比上年增減(%)

東北

599,467,179.41

-2.37

華北

376,853,399.11

6.62

華東

834,946,412.22

6.50

出口

353,047,534.97

-3.34

 

(三) 公司投資情況

1、 募集資金使用情況

    報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

 

2、 非募集資金項目情況

單位:萬元 幣種:人民幣

項目名稱

項目金額

項目進度

項目收益情況

高強鋼、鈦合金生產線技術改造工程

14,059

主體設備全部安裝完成,現處于調試生產階段

報告期,公司非募集資金項目一期技改工程基本完工并投入試生產階段,尚無法核算項目收益情況

 

提高國防軍工產品質量、調整產品結構技術改造工程(新建精、快鍛工程)

74,481

31.5/35MN快鍛機、1800T精鍛機進入正試生產,配套爐窯、煤氣站建設及后部設備已大部分完成并投入使用

提高軍品質量特冶技術改造工程

15,603

一期工程內容前期工作已完成,部分真空感應爐已正式投入生產或處于安裝和調試狀態

優化工藝裝備、提高產品質量技術改造工程

11,582

電力增容中電氣部分安裝、66KV高壓開關HGIS組合電器以及12Kv開關柜完成招標,其他設備技術協議及合同已簽,部分設備處于基礎建設和安裝調試階段

合計

115,725

/

/

 

(四) 報告期內現金分紅政策的制定及執行情況

一、公司現金分紅政策內容
2012年8月23公司第四屆董事會第二十二次會議審議《關于修改公司章程部分條款的議案》。公司章程修改后的分紅政策為:
公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續性和穩定性。
(一)決策機制與程序:公司股利分配方案由董事會制定及審議通過后報由股東大會批準。獨立董事應當就公司利潤分配方案的合理性發表獨立意見。董事會在制定股利分配方案時應充分考慮獨立董事、監事會和公眾投資者的意見,通過多種渠道(包括但不限于電話、傳真、提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等)與股東特別是中小股東進行溝通和交流。
公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發表明確意見。發生上述情況時,公司還應在召開審議分紅的股東大會上為股東提供網絡投票方式。
(二)分配形式:公司采取現金、股票或者現金股票相結合的分配形式。在符合條件的前提下,公司應優先采取現金方式分配股利。根據公司的盈利狀況及資金需求狀況,公司可以進行中期現金分紅。發生股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。
(三)現金分紅的具體條件和比例:在當年盈利的條件下,公司如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,應當采取現金方式分配股利。公司每年以現金形式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%
重大投資計劃或重大現金支出事項是指:公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備等(募集資金項目除外),預計支出累計達到或超過公司最近一期經審計總資產的10%投資事項。
(四)發行股票股利的具體條件:公司經營情況良好,董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以提出股票股利分配預案,并經公司股東大會審議通過。股票股利分配可以單獨實施,也可以結合現金分紅同時實施。
(五)分配政策的調整及變更:公司根據外部經營環境和自身經營狀況可以對公司章程確定的利潤分配政策進行調整,調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。對既定利潤分配政策尤其是對現金分紅政策作出調整的,需經公司董事會審議后,由出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過,獨立董事應對利潤分配政策的調整發表獨立意見。
二、公司現金分紅的實施情況
2011
年度,公司共派現金紅利1040萬元(含稅),現金紅利于2012726發放。

 

十三、 重要事項

(一) 公司治理的情況

報告期,公司按照中國證監會、上海證券交易所有關要求,繼續加強和完善公司制度,健全內部控制體系,提升公司治理水平。  公司控股股東能夠嚴格遵循《公司法》和《公司章程》的規定,履行出資人的權利和義務;公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全"五分開",具有獨立完整的業務和自主經營能力。公司股東大會的召開嚴格按照《公司章程》規定的程序進行,及時披露相關信息;公司董事會、監事會能夠獨立運作,客觀、公正地行使表決權,確保全體股東的合法利益。
報告期,根據五部委下發的《企業內部控制基本規范》和上海證券交易所《上市公司內部控制指引》的要求,結合公司實際,公司制定了《內部控制規范實施工作方案》,對公司各系統、流程進行全面梳理,對內部控制執行中的薄弱環節提出相應的整改要求和整改措施,通過不斷的完善內部控制體系,公司內部控制制度已經覆蓋各項業務及管理流程,已經基本建立健全并得到有效執行,能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證,能夠有效防范財務風險,能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證,未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。

 

(二) 報告期實施的利潤分配方案執行情況

2012525,公司2011年度股東大會審議通過《公司2011年利潤分配方案》,公司利潤分配和資本公積金不轉增股本方案為:以20111231總股本520000000股為基準,向全體股東以每10股派送現金紅利0.2元(稅前),共計10400000元,尚余可供分配利潤355,855,653.38元留待以后年度分配。2012 7 16日,公司發布《2011年度利潤分配實施公告》,2012 7 19 日為股權登記日,2012 720 日為除息日, 現金紅利于2012 7 26日發放。

 

(三) 重大訴訟仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項

 

(四) 破產重整相關事項

  本報告期公司無破產重整相關事項。

 

(五) 公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況

1、 持有非上市金融企業股權情況

所持對象名稱

最初投資成本(元)

持有數量(股)

占該公司股權比例(%

期末賬面價值(元)

報告期損益(元)

報告期所有者權益變動(元)

會計核算科目

股份來源

漢唐證券有限責任公司

60,000,000

60,000,000

6.66

0

0

0

長期投資

 

合計

60,000,000

60,000,000

/

0

0

0

/

/

 

(六) 資產交易事項

1、 收購資產情況

單位萬:元 幣種:人民幣

交易對方或最終控制方

被收購資產

購買日

資產收購價格

自收購日起至報告期末為上市公司貢獻的凈利潤

自本年初至本期末為上市公司貢獻的凈利潤(適用于同一控制下的企業合并)

是否為關聯交易(如是,說明定價原則)

資產收購定價原則

所涉及的資產產權是否已全部過戶

所涉及的債權債務是否已全部轉移

該資產為上市公司貢獻的凈利潤占利潤總額的比例(%)

關聯關系

東北特殊鋼集團有限責任公司

35宗、2169919平米工業用地

2012520

111,883.97

 

 

根據評估確定價格

 

控股股東

2012426,公司2012年第一次臨時股東大會審議通過《關于收購東北特鋼集團工業用地關聯交易事項的議案》,根據大連元正資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》元正評報字【2012】第037號,雙方確定按評估價格交易。截止2012630,交易雙方共完成移交29宗土地,總面積1916155平米,價值95711.36萬元,其余土地尚在辦理中;鑒于撫順特殊鋼(集團)有限責任公司已宣告破產清算,公司與之簽訂的《土地租賃合同》自動廢止。

(七)報告期內公司重大關聯交易事項

1、 與日常經營相關的關聯交易

單位:元 幣種:人民幣

關聯交易方

關聯關系

關聯交易類型

關聯交易內容

關聯交易定價原則

關聯交易價格

關聯交易金額

占同類交易金額的比例(%)

關聯交易結算方式

市場

價格

交易價格與市場參考價格差異較大的原因

東北特殊鋼集團有限責任公司

母公司

購買商品

采購材料

按同類商品的市場價格

 

384,825,578.62

16.26

貨幣

 

 

東北特殊鋼集團國際貿易有限公司

母公司的控股子公司

銷售商品

銷售鋼材

按同類商品的市場價格

 

353,047,534.97

13.20

貨幣

 

 

東北特殊鋼集團上海特殊鋼有限公司

母公司的控股子公司

銷售商品

銷售鋼材

按同類商品的市場價格

 

71,281,651.52

2.66

貨幣

 

 

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

關聯人(與公司同一董事長)

銷售商品

銷售鋼材

按同類商品的市場價格

 

61,616,790.01

2.30

貨幣

 

 

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

母公司的控股子公司

銷售商品

銷售鋼材

按同類商品的市場價格

 

153,861,274.34

5.75

貨幣

 

 

充分利用和借助控股股東及其他關聯方擁有的資源優勢為本公司生產經營服務,能夠形成優勢互補和專業化協作,公司與各關聯方已經形成了穩定的戰略合作伙伴關系,有關交易對本公司的生產經營持續、正常進行起到了非常大的保障作用,降低了公司的運營成本,對公司是非常必要的,且有關關聯交易將持續存在。

上述關聯交易不影響公司的獨立性。

 

2、 資產收購、出售發生的關聯交易

單位:元 幣種:人民幣

關聯方

關聯關系

關聯交易類型

關聯交易內容

關聯交易定價原則

轉讓資產的賬面價值

轉讓資產的評估價值

轉讓價格

轉讓價格與賬面價值或評估價值差異較大的原因

關聯交易結算方式

轉讓資產獲得的收益

東北特殊鋼集團有限責任公司

控股股東

購買除商品以外的資產

35宗工業用地

按評估價格

 

111,883.97

111,883.97

 

貨幣

 

 

3、 關聯債權債務往來

單位:元 幣種:人民幣

關聯方

關聯關系

向關聯方提供資金

關聯方向上市公司提供資金

發生額

余額

發生額

余額

深圳市兆恒撫順特殊鋼有限公司

聯營公司

72,091,644.31

1,362,589.39

 

 

東北特鋼集團上海特殊鋼有限公司

母公司的控股子公司

83,399,532.28

52,473,267.00

 

 

東北特鋼集團國際貿易有限公司

母公司的控股子公司

353,047,534.97

160,511,846.21

 

 

東北特鋼集團大連高合金線材有限責任公司

母公司的控股子公司

180,017,690.98

47,206,463.05

 

 

東北特殊鋼集團煙臺優鋼有限責任公司

母公司的控股子公司

34,166,953.06

1,440,838.55

 

 

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

母公司的控股子公司

13,854,273.40

14,308,528.94

 

 

東北特殊鋼集團大連銀亮材公司

母公司的控股子公司

788,137.87

 

 

 

東北特鋼集團大連精密合金有限公司

母公司的控股子公司

500,971.33

 

 

 

東北特殊鋼集團機電工程有限公司

母公司的控股子公司

11,802,659.40

11,677,497.63

 

 

東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司

母公司的控股子公司

 

974,765.17

 

 

東北特鋼集團林西金域鉬制品加工有限公司

母公司的控股子公司

22,060,000.00

19,878,075.30

 

 

合計

771,729,397.60

309,833,871.24

 

 

報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額(元)

699,637,753.28

公司向控股股東及其子公司提供資金的余額(元)

308,471,281.85

 

(八) 重大合同及其履行情況

1、 為公司帶來的利潤達到公司本期利潤總額10%以上(含10%)的托管、承包、租賃事項

(1) 托管情況

    本報告期公司無托管事項。

 

(2) 承包情況

    本報告期公司無承包事項。

 

(3) 租賃情況

    本報告期公司無租賃事項。

 

2、 擔保情況

單位:萬元 幣種:人民幣

公司對外擔保情況(不包括對控股子公司的擔保)

擔保方

擔保方與上市公司的關系

被擔保方

擔保金額

擔保發生日期(協議簽署日)

擔保起始日

擔保到期日

擔保類型

擔保是否已經履行完畢

擔保是否逾期

擔保逾期金額

是否存在反擔保

是否為關聯方擔保

關聯關系

本公司

 

東北特鋼集團有限責任公司

50,000

20111124

20111124

20121125

連帶責任擔保

 

控股股東

本公司

 

東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司

20,000

20101022

20101022

20131021

連帶責任擔保

 

母公司的控股子公司

本公司

 

齊齊哈爾北方鍛鋼制造有限責任公司

2,000

20101022

20101022

20131021

連帶責任擔保

 

母公司的控股子公司

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)

0

報告期末擔保余額合計(A)(不包括對子公司的擔保)

72,000

公司對控股子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計

0

報告期末對子公司擔保余額合計(B

0

公司擔保總額情況(包括對控股子公司的擔保)

擔保總額(A+B

72,000

擔保總額占公司凈資產的比例(%)

42.35

其中:

為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C

72,000

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D

72,000

擔保總額超過凈資產50%部分的金額(E

0

上述三項擔保金額合計(C+D+E

144,000

 

3、 委托理財及委托貸款情況

(1) 委托理財情況

    本報告期公司無委托理財事項。

 

(2) 委托貸款情況

    本報告期公司無委托貸款事項。

 

4、 其他重大合同

    本報告期公司無其他重大合同。

 

(九) 承諾事項履行情況

1、 本報告期或持續到報告期內,上市公司、控投股東及實際控制人沒有承諾事項。

 

(十) 聘任、解聘會計師事務所情況

單位:萬元 幣種:人民幣

是否改聘會計師事務所:

 

現聘任

境內會計師事務所名稱

中準會計師事務所有限責任公司

境內會計師事務所報酬

55

境內會計師事務所審計年限

3

(十一)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

    本報告期公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

 

(十二) 其他重大事項的說明

    本報告期公司無其他重大事項。

(十三) 信息披露索引

事項

刊載的報刊名稱及版面

刊載日期

刊載的互聯網網站及檢索路徑

第四屆董事會第十八次會議

中國證券報B20、上海證券報B019

2012-03-27

www.sse.com.cn

第四屆董事會第十九次會議

中國證券報A40、上海證券報B46

2012-04-10

第四屆董事會第二十次會議

中國證券報B068、上海證券報60

2012-04-28

第四屆董事會第二十一次會議

中國證券報B068、上海證券報60

2012-04-28

 

十四、 財務會計報告(未經審計)

 

(一) 財務報表

 

合并資產負債表

2012630

編制單位:撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附注

期末余額

年初余額

流動資產:

 

貨幣資金

 

1,653,256,834.13

1,533,499,632.09

結算備付金

 

 

 

拆出資金

 

 

 

交易性金融資產

 

 

 

應收票據

 

375,819,314.38

404,322,660.60

應收賬款

 

873,894,810.16

701,951,628.57

預付款項

 

145,587,085.11

207,260,234.06

應收保費

 

 

 

應收分保賬款

 

 

 

應收分保合同準備金

 

 

 

應收利息

 

 

 

應收股利

 

 

 

其他應收款

 

54,552,641.31

59,341,365.12

買入返售金融資產

 

 

 

存貨

 

2,465,607,484.38

2,097,609,491.65

一年內到期的非流動資產

 

 

 

其他流動資產

 

 

 

流動資產合計

 

5,568,718,169.47

5,003,985,012.09

非流動資產:

 

發放委托貸款及墊款

 

 

 

可供出售金融資產

 

 

 

持有至到期投資

 

 

 

長期應收款

 

 

 

長期股權投資

 

34,801,402.07

37,757,205.75

投資性房地產

 

8,516,665.07

9,182,208.29

固定資產

 

1,558,050,239.65

1,677,505,595.22

在建工程

 

1,139,028,906.02

1,020,706,680.07

工程物資

 

23,987,875.60

29,208,967.22

固定資產清理

 

 

 

生產性生物資產

 

 

 

油氣資產

 

 

 

無形資產

 

958,322,230.66

3,347,846.66

開發支出

 

 

 

商譽

 

 

 

長期待攤費用

 

14,341,599.73

18,664,111.99

遞延所得稅資產

 

48,058,873.96

45,647,605.96

其他非流動資產

 

 

 

非流動資產合計

 

3,785,107,792.76

2,842,020,221.16

資產總計

 

9,353,825,962.23

7,846,005,233.25

流動負債:

 

短期借款

 

2,721,150,670.29

2,485,001,675.01

向中央銀行借款

 

 

 

吸收存款及同業存放

 

 

 

拆入資金

 

 

 

交易性金融負債

 

 

 

應付票據

 

2,765,000,000.00

2,251,000,000.00

應付賬款

 

820,340,505.81

704,531,494.21

預收款項

 

110,813,142.85

147,048,733.24

賣出回購金融資產款

 

 

 

應付手續費及傭金

 

 

 

應付職工薪酬

 

21,088,192.15

2,663,642.63

應交稅費

 

7,429,854.89

8,358,750.30

應付利息

 

 

 

應付股利

 

 

 

其他應付款

 

833,567,503.04

184,462,127.50

應付分保賬款

 

 

 

保險合同準備金

 

 

 

代理買賣證券款

 

 

 

代理承銷證券款

 

 

 

一年內到期的非流動負債

 

 

 

其他流動負債

 

0

 

流動負債合計

 

7,279,389,869.03

5,783,066,422.89

非流動負債:

 

長期借款

 

315,210,000.00

315,210,000.00

應付債券

 

 

 

長期應付款

 

 

 

專項應付款

 

 

 

預計負債

 

 

 

遞延所得稅負債

 

1,667,508.23

1,667,508.23

其他非流動負債

 

57,680,000.00

56,950,000.00

非流動負債合計

 

374,557,508.23

373,827,508.23

負債合計

 

7,653,947,377.26

6,156,893,931.12

所有者權益(或股東權益):

 

實收資本(或股本)

 

520,000,000.00

520,000,000.00

資本公積

 

734,574,353.90

734,574,353.90

減:庫存股

 

 

 

專項儲備

 

 

 

盈余公積

 

68,281,294.85

68,281,294.85

一般風險準備

 

 

 

未分配利潤

 

377,022,936.22

366,255,653.38

外幣報表折算差額

 

 

 

歸屬于母公司所有者權益合計

 

1,699,878,584.97

1,689,111,302.13

少數股東權益

 

 

 

所有者權益合計

 

1,699,878,584.97

1,689,111,302.13

負債和所有者權益總計

 

9,353,825,962.23

7,846,005,233.25

法定代表人:趙明遠                  主管會計工作負責人及會計機構負責人:王勇

 

母公司資產負債表

2012630

編制單位:撫順特殊鋼股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項目

附注

期末余額

年初余額

流動資產:

 

貨幣資金

 

1,651,742,018.45

1,530,936,655.29

交易性金融資產

 

 

 

應收票據

 

375,489,314.38

403,362,256.00

應收賬款

 

888,357,301.98

714,979,509.17

預付款項

 

144,484,034.65

204,637,645.40

應收利息

 

 

 

應收股利

 

 

 

其他應收款

 

48,007,719.52

52,768,889.61

存貨

 

2,427,988,007.10

2,063,675,951.74

一年內到期的非流動資產

 

 

 

其他流動資產

 

 

 

流動資產合計

 

5,536,068,396.08

4,970,360,907.21

非流動資產:

 

可供出售金融資產

 

 

 

持有至到期投資

 

 

 

長期應收款

 

 

 

長期股權投資

 

94,194,733.01

97,150,536.69

投資性房地產

 

8,516,665.07

9,182,208.29

固定資產

 

1,525,851,778.05

1,644,772,942.79

在建工程

 

1,137,539,922.95

1,019,486,680.07

工程物資

 

23,987,875.60

29,208,967.22

固定資產清理

 

 

 

生產性生物資產

 

 

 

油氣資產

 

 

 

無形資產

 

958,322,230.66

3,347,846.66

開發支出

 

 

 

商譽

 

 

 

長期待攤費用

 

14,341,599.73

18,664,111.99

遞延所得稅資產

 

47,681,236.83

45,269,968.83

其他非流動資產

 

 

 

非流動資產合計

 

3,810,436,041.90

2,867,083,262.54

資產總計

 

9,346,504,437.98

7,837,444,169.75

流動負債:

 

短期借款

 

2,721,150,670.29

2,485,001,675.01

交易性金融負債

 

 

 

應付票據

 

2,765,000,000.00

2,251,000,000.00

應付賬款

 

834,162,890.63

709,410,132.32

預收款項

 

106,837,121.52

138,637,704.83

應付職工薪酬

 

21,044,714.54

2,626,773.13

應交稅費

 

6,090,019.12

6,744,086.40

應付利息

 

 

 

應付股利

 

 

 

其他應付款

 

819,491,985.30

183,403,457.25

一年內到期的非流動負債

 

 

 

其他流動負債

 

 

 

流動負債合計

 

7,273,777,401.40

5,776,823,828.94

非流動負債:

 

長期借款

 

315,210,000.00

315,210,000.00

應付債券

 

 

 

長期應付款

 

 

 

專項應付款

 

 

 

預計負債

 

 

 

遞延所得稅負債

 

1,667,508.23

1,667,508.23

其他非流動負債

 

57,680,000.00

56,950,000.00

非流動負債合計

 

374,557,508.23

373,827,508.23

負債合計

 

7,648,334,909.63

6,150,651,337.17

所有者權益(或股東權益):

 

實收資本(或股本)

 

520,000,000.00

520,000,000.00

資本公積

 

734,574,353.90

734,574,353.90

減:庫存股

 

 

 

專項儲備

 

 

 

盈余公積

 

68,281,294.85

68,281,294.85

一般風險準備

 

 

 

未分配利潤

 

375,313,879.60

363,937,183.83

所有者權益(或股東權益)合計

 

1,698,169,528.35

1,686,792,832.58

負債和所有者權益(或股東權益)總計

 

9,346,504,437.98

7,837,444,169.75

法定代表人:趙明遠            主管會計工作負責人及 會計機構負責人:王勇

 

合并利潤表

201216

單位:元 幣種:人民幣

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業總收入

 

2,721,897,907.69

2,972,049,011.11

其中:營業收入

 

2,721,897,907.69

2,972,049,011.11

利息收入

 

 

 

已賺保費

 

 

 

手續費及傭金收入

 

 

 

二、營業總成本

 

2,705,656,485.02

2,958,430,851.01

其中:營業成本

 

2,352,213,933.66

2,708,718,630.62

利息支出

 

 

 

手續費及傭金支出

 

 

 

退保金

 

 

 

賠付支出凈額

 

 

 

提取保險合同準備金凈額

 

 

 

保單紅利支出

 

 

 

分保費用

 

 

 

營業稅金及附加

 

5,658,932.73

3,726,474.22

銷售費用

 

34,991,925.67

33,551,784.92

管理費用

 

100,456,446.66

64,115,080.13

財務費用

 

202,690,174.30

142,711,974.02

資產減值損失

 

9,645,072.00

5,606,907.10

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

 

 

 

投資收益(損失以“-”號填列)

 

-2,705,803.68

508,011.25

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 

 

匯兌收益(損失以“-”號填列)

 

 

 

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

 

13,535,618.99

14,126,171.35

加:營業外收入

 

2,803,917.37

3,218,297.22

減:營業外支出

 

840,756.74

435,550.36

其中:非流動資產處置損失

 

 

435,550.36

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

 

15,498,779.62

16,908,918.21

減:所得稅費用

 

4,731,496.78

4,009,847.27

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

 

10,767,282.84

12,899,070.94

歸屬于母公司所有者的凈利潤

 

10,767,282.84

12,899,070.94

少數股東損益

 

 

 

六、每股收益:

 

 

 

(一)基本每股收益

 

0.021

0.025

(二)稀釋每股收益

 

0.021

0.025

七、其他綜合收益

 

 

 

八、綜合收益總額

 

10,767,282.84

12,899,070.94

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

 

10,767,282.84

12,899,070.94

歸屬于少數股東的綜合收益總額

 

 

 

法定代表人:趙明遠            主管會計工作負責人及 會計機構負責人:王勇

母公司利潤表

201216

單位:元 幣種:人民幣

項目

附注

本期金額

上期金額

一、營業收入

 

2,678,479,108.77

2,931,491,438.07

減:營業成本

 

2,312,389,429.82

2,674,349,458.06

營業稅金及附加

 

4,929,841.16

2,908,899.36

銷售費用

 

33,668,669.70

32,426,497.45

管理費用

 

98,340,201.27

61,862,923.81

財務費用

 

202,688,814.90

142,706,721.70

資產減值損失

 

9,645,072.00

5,606,907.10

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

 

 

 

投資收益(損失以“-”號填列)

 

-2,705,803.68

508,011.25

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 

 

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

 

14,111,276.24

12,138,041.84

加:營業外收入

 

2,788,575.40

3,218,297.22

減:營業外支出

 

828,989.38

430,550.36

其中:非流動資產處置損失

 

 

430,550.36

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

 

16,070,862.26

14,925,788.70

減:所得稅費用

 

4,694,166.49

3,821,782.83

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

 

11,376,695.77

11,104,005.87

五、每股收益:

 

 

 

  (一)基本每股收益

 

0.022

0.021

  (二)稀釋每股收益

 

 

 

六、其他綜合收益

 

 

 

七、綜合收益總額

 

 

 

法定代表人:趙明遠            主管會計工作負責人及 會計機構負責人:王勇

 

合并現金流量表

201216

單位:元 幣種:人民幣

項目

附注

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

 

銷售商品、提供勞務收到的現金

 

2,910,582,762.44

3,290,697,616.61

客戶存款和同業存放款項凈增加額

 

 

 

向中央銀行借款凈增加額

 

 

 

向其他金融機構拆入資金凈增加額

 

 

 

收到原保險合同保費取得的現金

 

 

 

收到再保險業務現金凈額

 

 

 

保戶儲金及投資款凈增加額

 

 

 

處置交易性金融資產凈增加額

 

 

 

收取利息、手續費及傭金的現金

 

 

 

拆入資金凈增加額

 

 

 

回購業務資金凈增加額

 

 

 

收到的稅費返還

 

41,660,668.27

 

收到其他與經營活動有關的現金

 

65,295,623.06

 

經營活動現金流入小計

 

3,017,539,053.77

3,290,697,616.61

購買商品、接受勞務支付的現金

 

2,120,018,296.21

2,229,396,331.02

客戶貸款及墊款凈增加額

 

 

 

存放中央銀行和同業款項凈增加額

 

 

 

支付原保險合同賠付款項的現金

 

 

 

支付利息、手續費及傭金的現金

 

 

 

支付保單紅利的現金

 

 

 

支付給職工以及為職工支付的現金

 

305,190,499.52

251,977,432.33

支付的各項稅費

 

59,438,361.63

42,857,532.86

支付其他與經營活動有關的現金

 

49,267,241.74

271,353,099.93

經營活動現金流出小計

 

2,533,914,399.10

2,795,584,396.14

經營活動產生的現金流量凈額

 

483,624,654.67

495,113,220.47

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

 

收回投資收到的現金

 

 

 

取得投資收益收到的現金

 

 

 

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

 

 

222,392.64

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

 

收到其他與投資活動有關的現金

 

 

10,941,041.33

投資活動現金流入小計

 

 

11,163,433.97

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

 

503,893,612.79

189,389,296.66

投資支付的現金

 

 

 

質押貸款凈增加額

 

 

 

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

 

 

支付其他與投資活動有關的現金

 

 

 

投資活動現金流出小計

 

503,893,612.79

189,389,296.66

投資活動產生的現金流量凈額

 

-503,893,612.79

-178,225,862.69

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

 

吸收投資收到的現金

 

 

 

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

 

 

 

取得借款收到的現金

 

1,883,800,670.29

1,311,500,000.00

發行債券收到的現金

 

 

 

收到其他與籌資活動有關的現金

 

1,580,000.00

 

籌資活動現金流入小計

 

1,885,380,670.29

1,311,500,000.00

償還債務支付的現金

 

1,477,651,675.01

1,470,930,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

 

214,509,288.83

150,389,745.19

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

 

 

 

支付其他與籌資活動有關的現金

 

6,274,478.17

3,524,346.16

籌資活動現金流出小計

 

1,698,435,442.01

1,624,844,091.35

籌資活動產生的現金流量凈額

 

186,945,228.28

-313,344,091.35

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

 

141,481.12

-261,076.00

五、現金及現金等價物凈增加額

 

166,817,751.28

3,282,190.43

加:期初現金及現金等價物余額

 

238,364,753.09

221,221,761.53

六、期末現金及現金等價物余額

 

405,182,504.37

224,503,951.96

法定代表人:趙明遠            主管會計工作負責人及 會計機構負責人:王勇

母公司現金流量表

201216

單位:元 幣種:人民幣

項目

附注

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

 

銷售商品、提供勞務收到的現金

 

2,896,371,990.90

3,262,139,904.91

收到的稅費返還

 

41,645,326.30

 

收到其他與經營活動有關的現金

 

65,288,045.05

 

經營活動現金流入小計

 

3,003,305,362.25

3,262,139,904.91

購買商品、接受勞務支付的現金

 

2,133,608,033.23

2,230,384,378.18

支付給職工以及為職工支付的現金

 

283,834,324.60

233,141,648.88

支付的各項稅費

 

52,856,228.27

35,196,056.82

支付其他與經營活動有關的現金

 

48,621,923.58

269,889,960.86

經營活動現金流出小計

 

2,518,920,509.68

2,768,612,044.74

經營活動產生的現金流量凈額

 

484,384,852.57

493,527,860.17

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

 

收回投資收到的現金

 

 

 

取得投資收益收到的現金

 

 

 

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

 

 

222,392.64

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

 

收到其他與投資活動有關的現金

 

 

10,934,749.88

投資活動現金流入小計

 

 

11,157,142.52

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

 

503,614,586.98<